| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2025-08-14 | 0.4167 | 0.4667 | 0.77% | -0.74% | -56.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2025-08-14 | 0.4100 | 0.4600 | 0.76% | -0.87% | -57.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-08-14 | 0.9713 | 1.0713 | 0.01% | 0.24% | 5.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-08-14 | 0.9508 | 1.0508 | 0.00% | 0.04% | 3.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-08-14 | 0.7267 | 0.7867 | 0.00% | 1.24% | -22.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-08-14 | 0.7228 | 0.7828 | 0.00% | 1.25% | -23.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-08-14 | 1.8717 | 1.9217 | 1.00% | 1.80% | 95.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-08-14 | 1.9180 | 1.9680 | 1.01% | 1.68% | 99.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-08-14 | 0.7709 | 0.8209 | 0.96% | -14.15% | -19.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-08-14 | 0.7596 | 0.8096 | 0.96% | -14.25% | -20.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-08-14 | 0.6307 | 0.6307 | 0.70% | -3.90% | -36.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-08-14 | 0.6233 | 0.6233 | 0.71% | -4.02% | -37.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-08-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.55% | 0.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-08-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.01% | 0.27% | 7.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-08-14 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | 0.12% | 6.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-08-14 | 1.0556 | 1.0876 | 0.00% | 1.42% | 8.86% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-08-14 | 1.0572 | 1.0752 | 0.00% | 1.36% | 7.58% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-08-14 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% | 1.12% | 5.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-08-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.87% | 4.30% | 正常开放 | 购买 |
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